top of page
  • Фото автораЧерный лебедь, рак и щука

Держатели облигаций компании NEF подают в суд

Как выяснили Черный лебедь, рак и щука, учредитель NEF был тесно связан с Кайратом Боранбаевым, но связаны ли его проблемы с этим, нам неизвестно.

 

Это первый и очень яркий дефолт на бирже AIX Международного финансового центра Астана. Немного предыстории. Компания NEF Qazaqstan с 2020 является застройщиком Nef Uptown.

 

В 2022 построена первая очередь, и, как сообщала компания, для продолжения строительства второй очереди ноябре 2022 были выпущены облигации 0000001185 на 4.022.315.000 тг. АО «Jusan Invest» выступило организатором и букраннером. Всего на строительство 2-й очереди нужно было 7,7 млрд тг. Компания утверждала, что все привлеченные средства были инвестированы в проект. 

 

Инвестиционная компания «BCC Invest», например, писала, что Nef Qazaqstan размещает дебютные облигации на бирже AIX с гарантией от турецкого девелопера Nef Global (международный девелопер, работающий в 14 странах мира, чистая прибыль увеличилась на $221 млн, компания подписала соглашение с Workforce Housing Partners LLC на $2,2 млрд. о строительстве 10000 домов, общежитий и арендных квартир в США). В случае банкротства или невыполнения Nef Qazaqstan своих непогашенных обязательств по облигациям, гарант в лице Nef Global переводит необходимые средства для обязательств на счет эмитента.

 

В конце ноября 2023 Nef Qazaqstan заявила, что испытывает финансовые трудности из-за кассового разрыва по дебиторской задолженности клиентов, и активно продает недвижимость. Поэтому компания выполнит свои обязательства перед держателями облигаций (вернет деньги) в течение 15 рабочих дней, но не позднее 21 декабря 2023.

 

12 декабря 2023 гарант - турецкая Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapi ve Yatirim A.Ş – подтвердил, что полностью погасит долги, включая суммы инвестиций плюс штрафные санкции, позднее закрытия торгов 21 декабря 2023.

 

21 декабря денег никто не увидел, а должник по облигациям попросил продлить срок погашения облигаций теперь уже до 30 апреля 2024. Причем теперь это не NEF Qazaqstan, а уже NEF&RAM. Это разные компании, несмотря на схожие аббревиатуры.

 

Облигационный займ имеет задолженность перед держателями облигаций в размере 4.022.315.000 тг (тело облигации) и купонные выплаты в размере 402.231.500 тг. Теперь компания для выплаты долга собирается

а) продать земельный участок 4 га рыночной стоимостью 4.821.188.000 тг

б) взять кредит – переговоры по кредиту могут быть завершены к концу января.

 

О том, что гарант в лице турецкой Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapi ve Yatirim A.Ş перведет необходимые средства, речи уже не идет. Теперь он лишь берет на себя полную ответственность за действия, направленные на погашение долгов за счет продажи земли.

 

Учредитель и руководитель «Nef Qazaqstan» Оскай Тарык Волкан занимал руководящие должности в Rixos President Hotel, Sembol Investment&Development, Capital Partners, Almaly Asset Management. Последним с 2014 года руководил Кайрат Боранбаев. Боранбаев является учредителем ТОО «ААТД», которое владело вместе с Оскай Тарык Волканом ТОО «Роял Комфорт Астана», владельцем отеля Comfort Hotel Astana.

 

«Компаниями Кайрата Боранбаева поданы соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 миллиарда тенге», - сообщали в Агенстве по финансовому мониторингу в октябре 2023 года.

 

Кроме того, Оскай Тарык Волкан все еще числится руководителем и учредителем ТОО «Osky Management&Consultancy Company» (Предоставление услуг гостиницами с ресторанами) – у компании арестованы банковские счета, запрещены регистрационные и нотариальные действия. Также он учредитель ТОО «MIKZ» - выращивает овощи, семена и рассады.

 

В апреле 2022 ликвидационная комиссия «Capital Bank Kazakhstan» просила суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество, где бы оно не находилось и в чем бы оно не выражалось, принадлежащие ответчикам Оскай Тарык Волкан и ТОО «Кonfor LTD» в пределах суммы иска 6,37 млн тг

по договору банковского займа. В феврале 2019 АО «Capital Bank Kazakhstan» открыл кредитную линию ТОО «Konfor LTD» на 10 млн тг под 19%. Оскай Тарык Волкан предоставил гарантийное письмо, о том, что принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство перед банком отвечать полностью солидарно с ТОО «Konfor LTD». Учредителем и директором ТОО «Konfor LTD» числится Оскай Динара.

 

Что за компания NEF&RAM, которая просит продлить срок погашения облигаций теперь уже до 30 апреля 2024?

 

Согласно данным публичной кадастровой карты, с 13 декабря 2023 (примерно в это время ТОО NEF кинулось искать средства для погашения долга) участок земли, на котором строится Nef Uptown, размером 9,4955 га, по договору cерветута принадлежит ТОО «Nef&Ram».

 

Этой же компании принадлежит участок чуть севернее размером 3,9981 га. Видимо, именно этот участок компания намерена продать, чтобы погасить долги перед держателями акций. На сайте krisha.kz участок на продажу не выставлен – вероятно, ищут покупателя другими путями.

 

С апреля 2023 года учредителем ТОО «Nef&Ram» вновь является Ерден Тимур. Из состава учредителей вышли Бюлбюл Доган и ТОО "Grace Development", учредителем которого является Булбул Рамазан. На Бюлбюла Догана оформлены несколько ТОО:

Саяхат-Инвест

Aida Construction Company

Sayahat Realty

Guclu Astana (Гючлю Астана)

Nauryzbay Batyr (Наурызбай Батыр)

Rams City (Рамс Сити)

Estate Development

Rams Project Management

 

В январе 2024, согласно данным adata.kz, на банковские счеты ТОО «Nef&Ram» наложены аресты, имущество арестовано и запрещены нотариальные действия.

 

Подписывайтесь на qara_aqqu 

 

Comentarios


bottom of page